ეკონომიკური კალენდრის გამოყენება ტრეიდინგში

როცა EUR/USD რამდენიმე წუთში მკვეთრად იცვლება, ან ინდექსი ბაზრის გახსნამდე დიდი სხვაობით იწყებს ვაჭრობას, მიზეზი ხშირად გრაფიკზე არ ჩანს. მას შეიძლება ეკონომიკური კალენდარი ხსნიდეს. ეკონომიკური კალენდრის გამოყენება ტრეიდინგში გაძლევთ კონტექსტს, რომელშიც ტექნიკური ანალიზი, შესვლის წერტილი და რისკის მართვა უფრო გააზრებული ხდება. კალენდარი არ გეუბნებათ, აუცილებლად რომელი მიმართულებით წავა ფასი, მაგრამ გეუბნებათ, როდის უნდა იყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად.

რას აჩვენებს ეკონომიკური კალენდარი

ეკონომიკური კალენდარი აერთიანებს წინასწარ დაგეგმილ მაკროეკონომიკურ მოვლენებს: ცენტრალური ბანკების საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილებებს, ინფლაციის მონაცემებს, დასაქმების ანგარიშებს, მშპ-ის მაჩვენებლებს, საცალო გაყიდვებს, ბიზნესაქტივობის ინდექსებსა და ოფიციალური პირების გამოსვლებს. თითოეულ ჩანაწერს, როგორც წესი, ახლავს გამოქვეყნების დრო, ქვეყანა, წინა მაჩვენებელი, ბაზრის პროგნოზი და ფაქტობრივი შედეგი.

ტრეიდერისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება არის პროგნოზსა და ფაქტობრივ შედეგს შორის. ბაზარი იშვიათად რეაგირებს მხოლოდ იმაზე, მონაცემი კარგია თუ ცუდი. რეაქციას განსაზღვრავს ის, გადააჭარბა თუ არა შედეგმა მოლოდინს, რამდენად დიდი იყო განსხვავება და რა უკვე იყო ასახული ფასში.

მაგალითად, თუ აშშ-ის ინფლაცია პროგნოზზე მაღალი გამოვიდა, დოლარი შეიძლება გამყარდეს, რადგან მონაწილეები უფრო მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას ელიან. თუმცა, თუ ბაზარი კიდევ უფრო მაღალ რიცხვს ელოდა ან ცენტრალური ბანკის პოზიცია უკვე ცნობილია, საწყისი მოძრაობა შეიძლება სწრაფად შებრუნდეს. ამიტომ კალენდარი არის გადაწყვეტილების საფუძვლის ნაწილი და არა ავტომატური ყიდვა-გაყიდვის სიგნალი.

ეკონომიკური კალენდრის გამოყენება ტრეიდინგში: მოლოდინის კითხვა

კალენდრის სწორად წასაკითხად მხოლოდ მოვლენის სახელის დანახვა საკმარისი არ არის. საჭიროა სამ კითხვაზე პასუხი: რომელ აქტივს ეხება ეს ინფორმაცია, რა არის ბაზრის კონსენსუსი და როგორ შეიძლება შეიცვალოს მონაწილეების მოლოდინი გამოქვეყნების შემდეგ.

აშშ-ის დასაქმების ძლიერი ანგარიში ხშირად მოქმედებს დოლარზე, აშშ-ის ინდექსებზე, სახელმწიფო ობლიგაციების შემოსავლიანობაზე, ოქროსა და კრიპტოაქტივებზეც კი. ევროკავშირის ინფლაციის მონაცემი უფრო პირდაპირ აისახება ევროზე და ევროპულ ინდექსებზე. ნავთობის ტრეიდერმა უნდა დააკვირდეს არა მხოლოდ ეკონომიკურ მონაცემებს, არამედ მარაგების ანგარიშებსა და წარმოებასთან დაკავშირებულ განცხადებებსაც.

აქ არის მთავარი პრინციპი: ერთი და იგივე სიახლე ყველა ინსტრუმენტზე ერთნაირად არ მუშაობს. მაღალი ინფლაცია შეიძლება პოზიტიური იყოს ვალუტისთვის მოკლე ვადაში, მაგრამ უარყოფითი აქციებისთვის, თუ ინვესტორები საპროცენტო განაკვეთის ზრდას ელიან. რეაქცია დამოკიდებულია ეკონომიკურ ციკლზე, შეფასებებზე და იმაზე, რა პოზიციები აქვს ბაზარს უკვე გახსნილი.

მნიშვნელობის ფილტრი და თქვენი ბაზარი

კალენდრების უმეტესობა მოვლენებს დაბალი, საშუალო და მაღალი გავლენის კატეგორიებად ყოფს. დამწყებისთვის ეს სასარგებლო ფილტრია, თუმცა მას ბრმად არ უნდა დაეყრდნოთ. მაღალი გავლენის სიახლე ყოველთვის არ იწვევს დიდ მოძრაობას, ხოლო შედარებით ნაკლებად ცნობილი ანგარიში შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს, თუ იგი ცენტრალური ბანკის შემდეგ ნაბიჯს ცვლის.

ფორექსის ტრეიდერს ხშირად სჭირდება იმ ქვეყნების ფილტრაცია, რომელთა ვალუტურ წყვილებსაც ვაჭრობს. მაგალითად, GBP/USD-ზე მუშაობისას ბრიტანეთისა და აშშ-ის მოვლენები პრიორიტეტულია. აქციებისა და ინდექსების ტრეიდერს კი სასურველია აკონტროლოს კორპორაციული ანგარიშგების სეზონიც, რადგან კონკრეტული კომპანიის შედეგმა ზოგჯერ მაკრო მაჩვენებელზე ძლიერი მოძრაობა შექმნას.

რას აკეთებთ სიახლემდე, სიახლის დროს და შემდეგ

ეკონომიკური მოვლენის გარშემო დისციპლინა ხშირად უფრო ღირებულია, ვიდრე მისი მიმართულების გამოცნობის მცდელობა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა იყენებთ ლევერიჯს ან მოკლევადიან სტრატეგიას.

სიახლემდე შეამოწმეთ მოვლენის ზუსტი დრო თქვენს დროის ზონაში და დააკვირდით, გაქვთ თუ არა ღია პოზიცია დაკავშირებულ აქტივზე. შემდეგ განსაზღვრეთ, შეესაბამება თუ არა არსებული სტოპ-ლოსი მოსალოდნელ ვოლატილობას. თუ თქვენი სტრატეგია ახალი ამბების ვაჭრობას არ მოიცავს, პოზიციის ნაწილის დახურვა ან რისკის შემცირება ხშირად უფრო რაციონალურია, ვიდრე იმედზე დარჩენა.

მონაცემის გამოქვეყნების წამებში სპრედი შეიძლება გაფართოვდეს, ლიკვიდობა შემცირდეს და შესრულების ფასი თქვენს დაგეგმილ ფასს დაშორდეს. ასეთ გარემოში სტოპ-ლოსი არ არის აბსოლუტური გარანტია კონკრეტულ ფასზე დახურვისთვის. სწორედ ამიტომ, დიდი ლოტით შესვლა მხოლოდ იმიტომ, რომ პროგნოზი ერთ მიმართულებას მიანიშნებს, არ არის რისკის მართვა.

სიახლის შემდეგ დაელოდეთ პირველ რეაქციას და დააკვირდით, ინარჩუნებს თუ არა ფასი მიმართულებას. ხანდახან პირველი სანთელი მხოლოდ შეკვეთების სწრაფი შესრულების შედეგია. თუ ფასი მნიშვნელოვან დონეს არღვევს, შემდეგ კი სწრაფად უკან ბრუნდება, ბაზარი შესაძლოა საწყის ინტერპრეტაციას არ ეთანხმებოდეს. მოთმინება ამ ეტაპზე აქტიური გადაწყვეტილებაა და არა გამოტოვებული შესაძლებლობა.

რომელი მოვლენები უნდა იცოდეს ყველა ტრეიდერმა

არსებობს რამდენიმე კატეგორია, რომლის იგნორირებაც რთულია, მიუხედავად იმისა, ფორექსს, ინდექსებს, აქციებს თუ კრიპტოს ვაჭრობთ:

• ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილებები და პრესკონფერენციები;
• ინფლაციის მაჩვენებლები, განსაკუთრებით CPI და ძირითადი ინფლაცია;
• დასაქმების მონაცემები, უმუშევრობის დონე და ხელფასების ზრდა;
• მშპ, PMI, საცალო გაყიდვები და სამომხმარებლო ნდობის ინდექსები;
• აშშ-ის შრომის ბაზრის ყოველთვიური ანგარიში, რომელიც ხშირად ზრდის ვოლატილობას მრავალ ბაზარზე.

სიის ცოდნა არ ნიშნავს, რომ ყველა გამოქვეყნებას უნდა უვაჭროთ. თქვენი ამოცანაა გაიგოთ, რომელი მონაცემი ცვლის იმ ისტორიას, რომელსაც ბაზარი ამჟამად აფასებს. მაგალითად, თუ მთავარი თემა ინფლაციის შენელებაა, CPI-სა და ხელფასების მონაცემები გაცილებით მნიშვნელოვანი გახდება, ვიდრე ჩვეულებრივ პერიოდში.

კალენდარი და ტექნიკური ანალიზი ერთად

ტექნიკური ანალიზი გეხმარებათ განსაზღვროთ დონეები, ტრენდი, მოცულობა და სავარაუდო შესვლის ან გასვლის ადგილი. ეკონომიკური კალენდარი კი გიჩვენებთ, როდის შეიძლება ეს დონეები განსაკუთრებით სწრაფად დაირღვეს. მათი გაერთიანება გაცილებით პრაქტიკულია, ვიდრე რომელიმეს იზოლირებულად გამოყენება.

დავუშვათ, EUR/USD მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ქვემოთ კონსოლიდირდება და რამდენიმე საათში ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებაა. ტექნიკური სურათი შეიძლება ზრდის გარღვევის შანსს აჩვენებდეს, მაგრამ პოზიციის ზომა და შესვლის დრო უნდა ითვალისწინებდეს მოვლენას. შესაძლებელია დაელოდოთ განცხადებას, დააკვირდეთ მიმართულების დადასტურებას და მხოლოდ ამის შემდეგ იმოქმედოთ. სანაცვლოდ შეიძლება გამოგრჩეთ საწყისი მოძრაობის ნაწილი, მაგრამ იღებთ უფრო მკაფიო სტრუქტურას და ნაკლებ გაურკვევლობას.

ეს არჩევანი თქვენს სტილზეა დამოკიდებული. სვინგ ტრეიდერს შეუძლია პოზიცია შეინარჩუნოს, თუ რისკი წინასწარ გამოთვლილია და თეზისი გრძელვადიანია. სკალპერისთვის კი რამდენიმე წუთიანი მაღალი ვოლატილობა შეიძლება საერთოდ არ შეესაბამებოდეს სისტემას. კარგი გეგმა არ ნიშნავს ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას - ნიშნავს იმის ცოდნას, როდის არ უნდა ივაჭროთ.

გავრცელებული შეცდომები

პირველი შეცდომაა კალენდრის გახსნა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პოზიცია უკვე წაგებაშია. თუ მოვლენა წინასწარ იყო ცნობილი, ეს არ არის მოულოდნელი ბაზრის რისკი - ეს არის გამოტოვებული მომზადება. შექმენით ჩვევა, რომ სავაჭრო სესიის დაწყებამდე რამდენიმე წუთი დაუთმოთ დღის მოვლენების შემოწმებას.

მეორე შეცდომაა ციფრის ზედაპირული ინტერპრეტაცია. ინფლაციის შემცირება, მაგალითად, ავტომატურად არ ნიშნავს აქციების ზრდას. ბაზარი შეიძლება უკვე ელოდებოდა უფრო სწრაფ შემცირებას, ან სხვა კომპონენტმა, მაგალითად მომსახურების ინფლაციამ, ნეგატიური სიგნალი შექმნას.

მესამე შეცდომაა ყველა მაღალი გავლენის სიახლის დროს ვაჭრობის შეჩერება. დაცვა ზოგჯერ სწორია, მაგრამ თუ თქვენი სტრატეგია გამოცდილია და წესები ნათელია, მოვლენები შეიძლება დაგეგმილი შესაძლებლობაც იყოს. განსხვავებას ქმნის არა გამბედაობა, არამედ სტატისტიკით შემოწმებული პროცესი, პოზიციის ზომა და წინასწარ განსაზღვრული მაქსიმალური დანაკარგი.

კალენდარი გადააქციეთ სავაჭრო რუტინად

მარტივი რუტინა იწყება დილის შემოწმებით: მონიშნეთ მაღალი გავლენის მოვლენები, დააკავშირეთ ისინი თქვენს ინსტრუმენტებთან და ჩაიწერეთ, რას ელოდება ბაზარი. პოზიციის გახსნამდე შეამოწმეთ, ხომ არ არის მნიშვნელოვანი განცხადება ახლო საათებში. დღის ბოლოს სავაჭრო ჟურნალში მიუთითეთ, იყო თუ არა სიახლე თქვენს გადაწყვეტილებაში მნიშვნელოვანი და რეალურად როგორ იმოქმედა მან ფასზე.

რამდენიმე კვირაში ამ ჩანაწერებში გამოჩნდება თქვენი პირადი სტატისტიკა: რომელ მოვლენებზე ვაჭრობთ ზედმეტად ემოციურად, სად ფართოვდება თქვენი სტოპი უსაფუძვლოდ და რომელ ინსტრუმენტებზე რეაგირებს ბაზარი თქვენს მოლოდინზე განსხვავებულად. Traders’ Hub-ის პრაქტიკული მიდგომაც სწორედ ამ ჩვევას ეყრდნობა - მონაცემი უნდა გადაიქცეს დაკვირვებად, დაკვირვება კი განმეორებად წესად.

შემდეგ ჯერზე, როცა კალენდარში მნიშვნელოვან მოვლენას ნახავთ, ნუ დასვამთ მხოლოდ კითხვას: „ფასი ზემოთ წავა თუ ქვემოთ?“ უფრო სასარგებლო კითხვაა: „რა რისკს ვიღებ, თუ ჩემი მოლოდინი მცდარია?“ ამ კითხვაზე წინასწარ გაცემული პასუხი ხშირად ყველაზე ღირებული სავაჭრო უპირატესობაა.